BAS Управління торгівлею: довідники "Банківські рахунки" і "Каси"

У минулій статті ми почали розглядати довідник "Організації", ми дізналися як заповнювати всі закладки в картці Організації, як створювати новий елемент довідника Фізичні особи, і коректне заповнення супутніх довідників на прикладі BAS Управління торгівлею. Сьогодні ми будемо розглядати заповнення довідників "Банківські рахунки" і "Каси".

Отже, для повноцінної роботи необхідно до заповнити всі довідники які пов'язані з роботою нашого підприємства. І нікуди нам не дітися без заповнення інформації про місця зберігання всіх грошових коштів підприємства.

Довідник "Банківські рахунки"

Ви можете створити необмежену кількість банківських рахунків для кожної організації.

У картці "Організації" зліва на панелі навігації є довідник "Банківські рахунки", тут будуть зберігатися всі довідкові дані щодо банківських рахунків, тієї організації, картку якої ви на даний момент оформляєте. Зараз вона порожня, вам необхідно додати нові елементи, натискаємо на піктограму Створити.

Організація

- автоматично заповнена та організація, з картки якої ви створюєте банківський рахунок. Якщо ви створюєте банківський рахунок через довідник не заходячи в картку Організації, то в цьому полі необхідно вказати ту організацію, якій буде належати банківський рахунок. Зайшовши в картку організації ви зможете перейти на довідник "Банківські організації", тут ви зможете побачити всі рахунки, які належать цій організації.

Якщо ви зайдете просто в довідник Банківські рахунки, то тут буде весь перелік банківський рахунків всіх введених організацій.

Валюта

Заповнюємо правильно поле Номер рахунку, вказуємо в якій валюті рахунок.

Якщо потрібної валюти немає, то її необхідно додати в довіднику Валюти. Для цього заходимо на панелі розділів "Нормативно-довідкова інформація" на панелі навігації вибираємо "Валюти", відкривається довідник "Валюти", необхідно зробити підбір з класифікатора валют.

У довіднику "Валюти" ви так само зможете встановити завантаження курсів з інтернету. Головне необхідно пам'ятати, що ті валюти, у яких стоїть галочка "Завантажується з інтернету", будуть підтягуватися для завантаження курсів.

Після заповнення довідника Валюти, вибираємо в картці "Банківські рахунки" необхідну валюту.

Вид рахунку

- може бути поточний, розрахунковий, депозитний, позиковий, інший.

Термін виконання платежу

- через скільки днів зараховується сума платежу, використовують для платіжного календаря.

Заповнюємо відомості на вкладці про банк, в якому є банківський рахунок.

МФО

- набираємо код МФО, програма автоматично шукає по коду МФО потрібний банк у Класифікаторі банків. У діалоговому вікні вибираємо Вибрати зі списку. Перед нами відкривається вікно Банки, де ми через підбір з Класифікатора банків вибираємо необхідний банк, ставимо біля нього галочку і натискаємо ОК. Обраний банк потрапляє в довідник Банки, де подвійним клацанням лівої кнопки миші ви його знову вибираєте. всі дані про цей банк заповнюються автоматично.

Якщо ви хочете з якихось причин вводити вручну відомості про банк, то необхідно встановити галочку "Змінити реквізити банку".

Так само заповнюємо дані про дату відкриття та закриття рахунку, номер і дата дозволу.

Дозволити списання грошових коштів без "заявок на оплату"

Якщо за цим рахунком не ведеться планування грошовий коштів, то ви можете поставити галочку "Дозволити списання грошових коштів без" заявок на оплату ". Це вам дасть можливість вести рух грошових коштів без обов'язкового введення документа" Заявка на витрачання грошових коштів ".

Використовується обмін даними BAS - Клієнт банку

- для автообміну з клієнт-банком. Встановіть галочку, після чого з'явиться нова вкладка "Налаштування обміну з банком", на цій вкладці вкажіть програму для обміну даними, адреси файлів вивантаження і завантаження даних при обміні даними, встановіть варіант кодування файлів, а так само тип файлів, вкажіть місце розташування для файлів завантаження / вивантаження. Інформація про параметри обміну буде автоматично заповнюватися при включенні обробки "Обмін з банком" даного банківського рахунку.

Для аналітики в розрізі підрозділів, ви можете вказати той підрозділ, який відповідає за цей банківський рахунок в поле Підрозділ.

Найменування

- після запису банківського рахунку автоматично формується найменування банківського рахунку, воно виглядає так Найменування банку, Найменування організації. Але у вас є можливість вибрати варіант заповнення найменування:

1) <Наименование банка>,<Наименование организации> (<Наименование валюты денежных средств>).
2) <4 последние цифры счета> в <Наименование банка>,<Наименование организации>

Вкладка "Налаштування друку платіжних доручень"

Редагувати текст найменування організації

- галочка дозволяє редагувати текст для друкарської форми. При друку вихідних платіжних документів в друкованій формі буде виводитися то найменування, яке ви вкажете самостійно.

Варіант виведення місяця

 - при друку вихідних платіжних доручень, в яких вказано цей банківський рахунок, інформація про місяць може виводитися прописом або числом, необхідно вказати тільки це.

Натискаємо Записати і закрити і тепер у нашій організації є банківський рахунок.

Довідник "Каси"

Для зберігання готівкових коштів призначені Каси. У вашій організації може бути декілька кас, як і банківських рахунків в різних валютах. Так само каси можуть вестися в розрізі підрозділів, філій, складів.

На картці створеної організації в панелі навігації переходимо на Каси. Довідник "Каси" на початку роботи з базою порожній, тому створюємо новий елемент довідника "Каси" за допомогою кнопки Створити на панелі інструментів.

Організація

Автоматично в поле "Організація" заповнена та організації в картці якої ви створюєте каси (принцип той же як і в створенні Банківські рахунки).

Валюти

Вказуємо в поле Валюти необхідну валюту каси.

Найменування

- назва каси, можна заповнити вручну, вибравши варіант шаблону.

Термін інкасації

- вказує кількість днів необхідних для зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок після видачі з каси в банк, необхідно для платіжного календаря.

Використовувати в касовій книзі

- якщо на підприємстві до кожного підрозділу відноситься своя каса, то окремо формується Касова книга.

Дозволити видачу грошових коштів без "заявок на оплату"

- якщо з цієї касі витрата коштів по касі потрібно здійснювати без обов'язкового введення документа "Заявка на витрачання грошових коштів".

Дозволити передачу грошових коштів без розпоряджень на переміщення

- коли ви встановлюєте галочку, то необхідно вказати і ті каси куди можливе переміщення з вказаною каси без розпорядження. Внизу, після установки галочки, з'являється гіперпосилання на список кас. Натискаємо і у нас з'являється віконце, де ви вибираєте список каси з якими можливе переміщення без розпорядження.

Натискаємо Записати і закрити і тепер у нас є нова каса.

*Після запису довідників каси і банківські рахунки зміни будь-яких відомостей неможливо.

Сподіваємося наша інформація була корисна. Дякую за увагу! На нашій сторінці в ФБ ви зможете задати питання з цього уроку.

З іншими корисними темами ви можете ознайомитися в нашій базі знань

Якщо Ви ще не придбали цю програму, у Вас є чудова можливість це зробити в нашому магазині

Крім цього, ми надаємо послуги Супроводу BAS. 

Також Ви можете ознайомитися з нашими розробками для програми BAS

Також, наша компанія проводить навчання за курсами:

• Авторські курси BAS
• Онлайн курси BAS

Навчання проводиться у вечірній час, що дозволить вам не відриватися від роботи або навчання, практикуючим програмістом нашої компанії.

Якщо у вас залишилися питання, Ви завжди можете звернутися до наших аналітиків за телефонами:
(093) 090-70-20
(095) 090-70-20
(068) 090-70-20