BAS Управління торгівлею: справочники "Банковские счета" и Кассы"

В прошлой статье мы начали рассматривать справочник "Организации", мы узнали как заполнять все закладки в карточке Организации, как создавать новый элемент справочника Физические лица, и корректное заполнение сопутствующих справочников. Сегодня мы будем рассматривать заполнение справочников "Банковские счета" и "Кассы".

Итак, для полноценной работы необходимо до заполнить все справочники которые связаны с работой нашего предприятия. Заполнять будем на примере BAS Управління торгівлею. И никуда нам не деться без заполнения информации о местах хранения всех денежных средств предприятия.

Справочник "Банковские счета"

Вы можете создать неограниченное количество банковских счетов для каждой организации.

В карточке "Организации" слева на панели навигации есть справочник "Банковские счета", здесь будут храниться все справочные данные касательно банковских счетов, той организации, карточку которой вы на данный момент оформляете. Сейчас она пуста, вам необходимо добавить новые элементы, нажимаем на пиктограмму Создать.

Организация

- автоматически заполнена та организация, из карточки которой вы создаете банковский счет. Если вы создаете банковский счет через справочник не заходя в карточку Организации, то в этом поле необходимо указать ту организацию, которой будет принадлежать банковский счет. Зайдя в карточку организации вы сможете перейти на справочник "Банковские организации", здесь вы сможете увидеть все счета, которые принадлежат этой организации. 

Если вы зайдете просто в справочник Банковские счета, то здесь будет весь перечень банковский счетов всех введенных организаций.

Валюта

Заполняем правильно поле  Номер счета, указываем в какой валюте счет.

Если нужной валюты нет, то ее необходимо добавить в справочнике Валюты. Для этого заходим на панели разделов "Нормативно-справочная информация" на панели навигации выбираем "Валюты", открывается справочник "Валюты", необходимо сделать подбор из классификатора валют.

В справочнике "Валюты" вы так же сможете установить загрузку курсов из интернета. Главное необходимо помнить, что те валюты, у которых стоит галочка "Загружается из интернета", будут подтягиваться для загрузки курсов.

После заполнения справочника Валюты, выбираем в карточке "Банковские счета" необходимую валюту.

Вид счета

 - может быть текущий, расчетный, депозитный, ссудный, иной.

Срок исполнения платежа

 - через сколько дней зачисляется сумма платежа, используют для платежного календаря.

Заполняем сведения на вкладке о банке, в котором есть банковский счет.

МФО

 - набираем код МФО, программа автоматически ищет по коду МФО нужный банк в Классификаторе банков. В диалоговом окне выбираем Выбрать из списка. Перед нами открывается окно Банки, где мы через подбор из Классификатора банков выбираем необходимый банк, ставим возле него галочку и нажимаем ОК. Выбранный банк попадает в справочник Банки, где двойным щелчком левой кнопки мыши вы его снова выбираете. все данные об этом банке заполняются автоматически. 

Если вы хотите по каким то причинам вводить вручную сведения о банке, то необходимо установить галочку "Изменить реквизиты банка".

Так же заполняем данные о дате открытия и закрытия счета, номер и дата разрешения.

Если по этому счету не ведется планирование денежный средств, то вы можете поставить галочку "Разрешить списание денежных средств без "заявок на оплату". Это вам даст возможность вести движение денежных средств без обязательного ввода документа "Заявка на расходование денежных средств".

Используется обмен данными BAS - Клиент банка

 - для автообмена с клиент-банком. Установите галочку, после чего появится новая вкладка "Настройки обмена с банком", на этой вкладке укажите программу для обмена данными, адреса файлов выгрузки и загрузки данных при обмене данными, установите вариант кодировки файлов, а так же тип файлов, укажите месторасположение для файлов загрузки/выгрузки. Информация о параметрах обмена будет автоматически заполняться при включении обработки "Обмен с банком" данного банковского счета.

Для аналитики в разрезе подразделений, вы можете указать то подразделение, которое отвечает за этот банковский счет в поле Подразделение.

Наименование

- после записи банковского счета автоматически формируется наименование банковского счета, оно выглядит так Наименование банка, Наименование организации. Но у вас есть возможность выбрать вариант заполнения наименования:

1) <Наименование банка>,<Наименование организации> (<Наименование валюты денежных средств>).
2) <4 последние цифры счета> в <Наименование банка>,<Наименование организации>

 Вкладка "Настройка печати платежных поручений"

Редактировать текст наименования организации

 - галочка позволяет редактировать текст для печатной формы. При печати исходящих платежных документов в печатной форме будет выводиться то наименование, которые вы укажите самостоятельно.

Вариант вывода месяца

 - при печати исходящих платежных поручений, в которых указан этот банковский счет, информация о месяце может выводиться прописью или числом, необходимо указать только это.

Нажимаем Записать и закрыть и теперь у нашей организации есть банковский счет.

Справочник "Кассы"

Для хранения наличных средств предназначены Кассы. У вашей организации может быть несколько касс, как и банковских счетов в разных валютах. Так же кассы могут вестись в разрезе подразделений, филиалов, складов.

На карточке созданной организации в панели навигации переходим на Кассы. Справочник "Кассы" в начале работы с базой пустой, поэтому создаем новый элемент справочника "Кассы" при помощи кнопки Создать на панели инструментов.

Организация

 Автоматически в поле "Организация" заполнена та организации в карточке которой вы создаете кассы (принцип тот же как и в создании Банковские счета).

Валюты

Указываем в поле Валюты необходимую валюту кассы.

Наименование

 - название кассы, можно заполнить вручную, выбрав вариант шаблона. 

Срок инкассации

 - указывает количество дней необходимых для зачисления денежных средств на расчетный счет после выдачи из кассы в банк, необходимо для платежного календаря.

Использовать в кассовой книге

 - если на предприятии к каждому подразделению относится своя касса, то отдельно формируется Кассовая книга.

Разрешить выдачу денежных средств без "заявок на оплату"

 - если по этой кассе расход денежных средств по кассе нужно осуществлять без обязательного ввода документа "Заявка на расходование денежных средств". 

Разрешить передачу денежных средств без распоряжений на перемещение

 - когда вы устанавливаете галочку, то необходимо указать и те кассы куда возможно перемещение из указанной кассы без распоряжения. Внизу, после установки галочки, появляется гиперссылка на список касс. Нажимаем и у нас появляется окошко, где вы выбираете список кассы с которыми возможно перемещение без распоряжения.

 Нажимаем Записать и закрыть и теперь у нас есть новая касса. 

*После записи справочников кассы и банковские счета изменения каких-либо сведений невозможно.

Надеемся наша информация была полезна. Спасибо за внимание! На нашей страничке в ФБ вы сможете задать вопросы по этому уроку.

С другими полезными темами вы можете ознакомиться в нашей базе знаний

Если Вы еще не приобрели эту программу, у Вас есть отличная возможность это сделать в нашем магазине

Кроме этого, мы предоставляем услуги Сопровождения BAS. 

Также Вы можете ознакомиться с нашими разработками для программы BAS

Также, наша компания проводит обучение по курсам:

• Авторские курсы BAS
• Онлайн курсы BAS

 Обучение проводится в вечернее время, что позволит вам не отрываться от работы или обучения, практикующим программистом нашей компании.

Если у вас остались вопросы, Вы всегда можете обратиться к нашим аналитикам по телефонам:
(093) 090-70-20
(095) 090-70-20
(068) 090-70-20